Mô hình nến Bearish Engulfing

Mô hình nến Bearish Engulfing là bài viết thứ 03 trong Chuyên đề các Bài học Mô hình nến Nhật Bản. Ở bài viết trước về vấn đề cơ bản nhưng vô cùng quan trọng – Nhận dạng và gọi tên các loại nến Nhật, Tôi đã mô tả chi tiết 07 loại nến cơ bản thông dụng nhất và xuất hiện nhiều nhất. Bài viết về Mô hình nến Bearish Engulfing được chọn là bài đầu tiên trong phương pháp giao dịch Forex hoặc Binary Option bởi lẽ nó có độ tin cậy rất cao và một khi xuất hiện thì Bearish Engulfing Pattern sẽ là tín hiệu cực mạnh. Mạnh hơn tất cả các tín hiệu xác nhận đảo chiều khác.

Có 03 lý do để Bearish Engulfing Pattern là mô hình nến được chọn là bài viết đầu tiên trong chuyên đề này sau 02 bài viết cơ bản.

Thứ nhất, Mô hình Bearish engulfing là một tín hiệu đảo chiều vô cùng mạnh mẽ một khi nó xuất hiện trong Biểu đồ nến Nhật.

Thứ hai, các mẫu Bearish engulfing tốt diễn ra thường xuyên hơn các thanh pinbars tốt.

Thứ ba, một trong những kỹ thuật độc quyền mà tôi sử dụng để xác nhận một mô hình hành động giá tốt (mà tôi sẽ thảo luận dưới đây) được thực hiện bởi chính mẫu engulfing. Trong khi các mô hình nến mạnh khác không nhất thiết phải đáp ứng quy tắc này một mình.

Dưới đây sẽ là toàn bộ bí mật khi Áp dụng mô hình nến Nhật Bearish Engulfing.

Hầu hết các ví dụ dựa trên thị trường Forex, nhưng những kỹ thuật này cũng hoạt động tốt ở các thị trường khác.

Chỉ trong trường hợp bạn hoàn toàn mới đối với mô hình này, chúng tôi sẽ bắt đầu với những điều cơ bản.
[toc]

Mô hình nến Bearish Engulfing Candle là gì?

Mô hình nến Bearish engulfing tiêu chuẩn là một cụm nến bao gồm hai nến. Nến thứ nhất là nến Bullish với thân nến cỡ lớn. Nến thứ hai là một nến Bearish lớn bao trùm luôn nến Bullish đầu tiên cả phần thân nến và râu nến.

Lưu ý rằng chúng ta đang nói về thân nến (Body) chứ không phải toàn bộ nến (xem hình dưới đây).

Ghi chú: Một số nhà phân tích cho rằng khi Xuất hiện một cây nến Bearish với bao trùm toàn bộ cây nến Bullish trước đó không nhất thiết là phải có thân nến bao trùm toàn bộ thân nến trước..

Nhưng thực tế, thì giá mở cửa và đóng cửa của thân nến Bearish vô cùng quan trọng trong mô hình Bearish Engulfing.

Mẫu nến Bearish Engulfing xuất hiện ngoài Forex, có thể là trong Binary Option như IQ Option mới cập nhật, bạn có thể sẽ thấy mẫu nến này xuất hiện sau khi có Gap bay lên trên, Cây nến Bearish sẽ lên trắng (xanh) sau đó xẽ giật ngược xuống tạo râu và có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa của cây nến Bullish trước đó.

Lưu ý: Đôi khi một khoảng trống nhỏ với một nến xanh tiếp theo là một cây nến Bearish engulfing giảm.

Miễn là tất cả các yêu cầu khác được đáp ứng, các mô hình như vậy nên được coi là tín hiệu engulfing đảo chiều báo hiệu xu hướng giảm giá mới. Trên thực tế, những mẫu hiếm này có thể đặc biệt mạnh mẽ do mô hình kỹ thuật khoảng cách đóng cửa đã được thêm vào.

Đặc biệt lưu ý: Không giao dịch mô hình này khi thị trường đang trong khu vực Sideway (Đi ngang).

Cách xác định Mô hình Bearish Engulfing hiệu quả

Để xác nhận một Mô hình Bearish Engulfing tốt, chúng ta cần có những tín hiệu cụ thể và dấu hiệu nhận biết cụ thể. Dưới đây là các tín hiệu tốt nhất để xác định mô hình này.

Tín hiệu đầu tiên là xác nhận giá đóng cửa. Đây là tín hiệu quan trọng để xác nhận mô hình Bearish Engulfing.

Việc xác nhận giá đóng cửa chỉ đơn giản là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá này có thể đảo chiều. Nó xảy ra, trong trường hợp mô hình Bearish engulfing, khi nến thứ hai trong mô hình có giá đóng cửa đóng bên dưới thân nến thật của nến đầu tiên (xem hình trên).

Giá đóng cửa nằm ở vùng 1/3 cây nến, tính từ dưới lên

Điều tiếp theo bạn nên cân nhắc khi giao dịch mô hình nến Bearish engulfing là giá đóng cửa cần phải nằm ở vùng 1/3 cây nến, tính từ dưới lên. Xem hình minh hoạ phía dưới.

Ý tưởng của tín hiệu này là một cây nến với đuôi dài là một chỉ số kỹ thuật có thể biểu hiện sự từ chối giá.

Thực tế giá đã giảm một phần là do tác động của các nhà giao dịch chốt lời. Nhưng để có sự đồng thuận, thì thường thân nến sẽ phải được lấp đầy. Tuy nhiên, râu nến dưới quá dài thể hiện đang có dấu hiệu của các lệnh mua lên tham gia vào thị trường thay vì bán xuống tiếp.

Nhìn chung, nến cổ phiếu giảm giá đóng gần đáy của phạm vi được xem là giảm nhiều hơn. Càng gần gần đến đáy thì tốt hơn.

Lưu ý: Khi sử dụng tín hiệu này với các mô hình nến khác, hãy nhớ rằng nó phải được áp dụng như là nến tín hiệu cũng như là nến xác nhận.

Đọc thêm: Mô hình nến Shooting Star (Pinbar): Nhận dạng và chọn điểm vào lệnh chuẩn xác khi giao dịch

Kích cỡ tương đối của nến Bearish Engulfing

Kích cỡ tương đối của nến Bearish Engulfing, tương đối so với kích thước của các nến đã xuất hiện trước đó.

Về cơ bản, nến lớn hơn rất nhiều so với các nến trước đó, do đó lực nến đảo chiều cũng sẽ lớn hơn đáng kể.

Hơn nữa, Nếu như nến Bearish Engulfing có kích thước lớn hơn hầu hết các nến trước đó thì đây sẽ là một tín hiệu có độ tin cậy cao và khả năng đảo chiều vô cùng mạnh mẽ.

Lưu ý: Bạn vẫn có thể giao dịch mẫu Bearish engulfing nhỏ hơn một chút so với nến candle trước đó. Tuy nhiên, với các nến nhỏ hơn các nến trước đó thì tín hiệu sẽ không mạnh mẽ như một nến Bearish Engulfing lớn như hình phía trên.

Đặc biệt là nên tránh giao dịch với các nến Bearish Engulfing có kích cỡ nhỏ hơn đáng kể so với các nến Bullish trước đó. Đó có thể là một mô hình Fake Bearish Engulfing.

Phương pháp giao dịch với Bearish Engulfing

Giả sử mẫu mô hình nến Bearish Engulfing đã đạt đầy đủ các tín hiệu xác nhận được mô tả bên trên thì đây chính là thời điểm bạn có thể vào lệnh giao dịch. Tất nhiên là bạn nên Sử dụng tài khoản Practice thật kỹ trước khi giao dịch bằng tài khoản Real với tiền thật của bạn.

Entry – Điểm Vào lệnh khi gặp mô hình Bearish Engulfing

Lời khuyên đầu tiên đó là bạn thực sự nên cân nhắc đặt một lệnh Bán (Sell – Put) khi gặp mô hình nến nhấn chìm Bearish Engulfing. Bởi nó có độ tin cậy rất cao.

Một vài trường hợp rủi ro sẽ được mô tả chi tiết dưới đây:

Phương pháp vào lệnh tiêu chuẩn: Tại giá đóng cửa của nến Bearish Engulfing

Điểm vào lệnh chuẩn nhất khi gặp mô hình này đó chính là đặt một lệnh Bán (Sell – Put) ở ngay đầu nến tiếp theo.

Phương pháp vào lệnh theo Breakout: Khi tỷ giá Breakout nến Brearish Engulfing

Cách tiếp vào lệnh tiêu chuẩn tiếp theo là chờ cho một nến ngay sau đó vượt điểm break của nên Bearish Engulfing. Trong thị trường ngoại hối, điểm vào lệnh của bạn sẽ là khoảng 1 pip khi nến sau break nến trước (xem hình ở trên bên phải).

Phương pháp vào lệnh với nến Bearish Engulfing có độ rủi ro cao: Vào lệnh ở mức 50% thân nến (Body)

Điểm vào lệnh Bán (Put – Sell) tiếp theo này chỉ nên được sử dụng khi các điểm vào lệnh chuẩn xảy ra rủi ro là Nến ngay sau đó không đi theo dự định mà đảo chiều ngược lên. Nghĩa là thất bại ở Lệnh Bán (Put – Sell)

Tham khảo thêm: Mô hình nến Double Top

Hai trường hợp có rủi ro cao với mô hình Bearish Engulfing

Trường hợp 01: Cây nến Bullish trước đó không nằm trọn trong cây Nến Bearish Engulging mà có râu nến trên dài cao vượt lên trên nến Bearish.

Trường hợp 02: Cây nến Bearish Engulfing có râu nến phía dưới dài hơn đuôi nến phía trên của nó.

Về cơ bản, cả hai trường hợp đều khiến cho mô hình nến Bearish Engulfing có rủi ro cao hơn mức bình thường.

Giải pháp là tìm thời điểm vào lệnh phù hợp với 02 trường hợp có rủi ro cao này với mô hình nến nhấn chìm bằng cách chờ giá giảm 50% so với nến Bearish (xem hình trên).

Stop Loss và Take Profit với Bearish Engulfing trong giao dịch Forex

Stop Loss với Bearish Engulfing được đặt cách điểm cao nhất của Cụm mô hình hai nến này khoảng 5-20pips.

Take Profit với Bearish Engulfing bắt buộc là Tỷ lệ R:R = 1:1 và Tối đa cho phép là R:R = 1:2

Các tín hiệu hỗ trợ thêm cho mô hình nến Bearish Engulfing

Tất cả các mô hình chỉ nên được coi là một tín hiệu. Việc tốt nhất là kết hợp thêm các tín hiệu khác để có quyết định chắc chắn hơn như Kết hợp Bearish Engulfing với các đường Kháng cự, hoặc với MACD, RSI… Và dưới đây là hướng dẫn kết hợp.

Bearish Engulfing và Vùng kháng cự

Có thể bạn đã nghe trước đó về việc kết hợp Price Action với các đường hỗ trợ và kháng cự có thể rất có lợi. Điều này là đúng.

Đọc bài Full hướng dẫn: Phương pháp xác định Vùng Hỗ trợ (Support) và vùng kháng cự (Resistance) tốt nhất.

Khi giao dịch mô hình nến nhấn chìm Bearish Engulfing, ý tưởng là nhìn bên trái của biểu đồ nến xem trong chu kỳ trước đó, có bất kỳ đường kháng cự nào ở ngay mức mà hiện tại, Mô hình Bearish Engulfing đang thiết lập hay không.

Thứ nhất, Một đường kháng cự tốt là một đường kháng cự mà ở đó có thể là một vùng giá chẵn – tròn số (Round Number) ví dụ với cặp EUR/AUD, khi đạt tới mức giá 1.600 và quay đầu thì đó có thể là một mức kháng cự tốt.

Thứ hai Đường kháng cự đó không nên có một đỉnh nào cao hơn nó.

Điều này được hiểu và ghi nhớ rằng Hỗ trợ và Kháng cự có thể là một vùng (khoảng) của giá hơn là một đường hay một mức giá chính xác.

Một khi bạn đã thiết lập một mức kháng cự tốt, hãy chú ý đến tín hiệu giảm giá, như hình mẫu nến nhấn chìm đang hình thành ở mức gần hoặc gần.

Nếu có ít nhất một râu nến từ những cây nến Bearish chạm vào mức kháng cự (ở đỉnh trước đó) thì đó cũng là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên các tín hiệu tốt nhất xuất hiện khi mẫu Engulfing xuyên thủng

Bearish Engulfing và Tín hiệu phân kỳ từ MACD

Tín hiệu Phân kỳ từ MACD xảy ra trong suốt xu hướng tăng của giá khi tạo các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Higher highs), trong khi các đường MACD lại tạo các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (Lower highs).

Tham khảo: Xác định và ứng dụng tín hiệu Phân kỳ MACD đúng chuẩn

Ý tưởng là mức cao thấp trên đường MACD hoặc biểu đồ có thể là một chỉ số dự báo sớm cho thấy Momentum

" href="https://www.tannhiet.com/glossary/momentum/" >momentum đang rời khỏi xu thế đi lên, điều này làm tăng khả năng đảo chiều. Khi kết hợp với tín hiệu đảo chiều giảm mạnh, giống như hình mẫu nến nhấn chìm, xu hướng đảo chiều thậm chí còn tốt hơn.

Đọc thêm tín hiệu nến đảo chiều cực mạnh: Mô hình nến Vai – Đầu – Vai.

Trong các thiết lập phân kỳ như thế này, Phân kỳ thực sự là tín hiệu quan trọng. Mô hình nến Bearish engulfing nhấn chìm, hoặc một mẫu hình nến giảm giá khác, sẽ được sử dụng như một tín hiệu giúp bạn vào một lệnh Bán (Sell – Put).

Lưu ý: Để phân biệt MACD phân kỳ đúng, bạn phải chắc chắn rằng bạn đang sử dụng chỉ số MACD chính xác. Indicator mặc định trong MetaTrader 4 và nhiều nền tảng khác sẽ không hoạt động chính xác. Tải Indicator MACD chính xác cho MT4 tại dây.

Các chiến lược giao dịch phân kỳ khác với sự phân kỳ của MACD cũng sẽ phù hợp với hầu hết các mô hình Price Action. Trên thực tế, như là một bộ lọc bổ sung, nhiều nhà giao dịch phân kỳ muốn chờ đợi sự phân kỳ xuất hiện trên nhiều chỉ số trước khi tham gia giao dịch.

Video hướng dẫn xác định Mô hình nến Bearish Engulfing và phương pháp vào lệnh

Xem Video hướng dẫn Mô hình nến Bearish Engulfing trên Youtube:

Tổng kết về Bearish Engulfing

Xu hướng thị trường vô cùng quan trọng. Hình mẫu nến Bearish engulfing thực sự là một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối lưu ý. Nó không nên được áp dụng trong thị trường khi mà giá bắt  đầu đi vào vùng Sideway, choppy price,…). Nó chỉ nên được áp dụng và giao dịch sau một xu hướng tăng.

Lưu ý: Tôi đã đề cập trước đó rằng các mẫu bearish engulfing nhấn chìm được hình thành bởi việc nhấn chìm một thân nến thân thì không nên giao dịch và vào lệnh.

Tuy nhiên, các mẫu trong đó có nhiều chân nến thân cây nhỏ được nhấn chìm có thể chấp nhận được nếu lực nến không mạnh hơn bình thường.

Mô hình nến Bearish engulfing nhấn chìm được xem là mạnh hơn nếu nến Bullish trước đó lớn, đặc biệt nếu nến được nhấn chìm cũng lớn. Với trường hợp này, tỷ lệ rủi ro sẽ rất thấp.

Cuối cùng, Toàn bộ nến Bullish trước đó được bao trùm toàn bộ trong nến Bearish đi sau thì nó được xem là mạnh hơn khi chỉ có thân nến thực sự bị nhấn chìm.

Hiện tại, Tô đang giao dịch tại hai hệ thống sau:

Giao dịch Forex tại XM. Bạn có thể mở tài khoản XM tại đây: https://xm.com

Giao dịch Binary Option tại IQ Option. Bạn có thể mở tài khoản IQ Option tại đây: https://iqoption.com.

Chuyên đề: Mô hình Nến Nhật Bản

Bài trước: Mô hình Double Top

Bài sau: Phương pháp xác định Vùng Hỗ trợ (Support) và vùng kháng cự (Resistance) tốt nhất