Kiếm tiền từ việc giao dịch Forex thế nào? Trong thị trường ngoại hối, công việc của bạn là mua hoặc bán tiền tệ. Trong bài viết về Hàng hoá trong thị trường Forex chúng ta đã cùng nhau khẳng định điều này.
Đặt một giao dịch trên thị trường ngoại hối rất đơn giản: cơ chế giao dịch rất giống với các thị trường khác (như thị trường chứng khoán), vì vậy nếu bạn có kinh nghiệm trong giao dịch chứng khoán, bạn sẽ tiếp cận trên thị trường Forex rất nhanh chóng.
Mục tiêu của một lệnh giao dịch Forex chính là trao đổi một loại tiền tệ này, lấy một loại tiền tệ khác với Kỳ vọng tỷ giá của cặp tiền tệ sẽ thay đổi và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Đối tượng của giao dịch Forex là trao đổi một loại tiền tệ khác với kỳ vọng rằng giá sẽ thay đổi.
Cụ thể hơn, Loại tiền mà bạn mua sẽ có giá hơn so với thời điểm bạn sẽ bán ra trong tương lai.
Ví dụ: Bạn mua EUR và mong muốn lợi nhuận
| Thực hiện giao dịch | EUR | USD |
|---|---|---|
| Bạn mua 10.000 EUR tại mức tỷ giá EUR/USD là 1.1800, bạn phải bỏ ra 11.800USD | +10.000EUR | -11.800USD |
| 1 tuần sau, bạn bán 10.000 EUR khi tỷ giá EUR/USD đạt mức 1.2500 bạn thu về 12.500USD | -10.000EUR | +12.500USD |
| Giao dịch của bạn đạt được lợi nhuận 700USD | 0EUR | +700USD |
*EUR 10,000 x 1.18 = US $11,800
** EUR 10,000 x 1.25 = US $12,500
Tỷ giá hối đoái chỉ đơn giản là tỷ lệ của một đồng tiền được định giá so với loại tiền tệ khác.
Ví dụ: tỷ giá hối đoái USD/CHF cho biết số đô la Mỹ có thể mua một đồng franc Thụy Sĩ hoặc số lượng franc Thụy Sĩ bạn cần mua một đô la Mỹ.
Với Tỷ giá USD/CHF= 1.0045 thì Để mua 01 USD bạn cần trả 1.0045 CHF
Và 01 CHF bạn có thể mua được (1/1.0045) USD = 0.9955 USD (Xấp xỷ)
Đây là phép toán số học cơ bản. Tuy nhiên, trong thực tế với Thanh toán quốc tế chúng ta sẽ còn phải phân biệt giá Ask Ask - là mức giá mà nhà môi giới cung cấp cho nhà giao dịch để mua một công cụ tài chính. Nó được hiểu là giá mà người bán sẵn sàng bán sản phẩm của mình. Trên báo giá, giá này nằm ở bên phải. Giá Ask luôn lơn hớn giá Bid. Bid - Giá Mua là mức giá mà tại đó nhà giao dịch có thể bán một công cụ tài chính. Tại báo giá, Giá Bid được viết bên trái và sẽ luôn luôn thấp hơn giá Ask. Các lệnh trên thị trường, đóng lệnh, lệnh chờ cũng như Stop Loss (Dừng lỗ) và Take Profit (Chốt lời) đều thực hiện theo giá Bid.
Tiếp theo chúng ta sẽ học cách để đọc một cặp tỷ giá tiền tệ.
Làm thế nào để đọc một tỷ giá tiền tệ?
Trong Forex, tiền tệ luôn đứng dưới dạng 1 cặp. Lý do là trong mỗi giao dịch bạn phải bán một loại tiền và mua một loại tiền khác ngay lập tức. Và trong một thời điểm, một cặp tiền tệ luôn có mức tỷ giá cụ thể. Kèm theo đó là giá Ask và giá Bid.
Ở đây chúng ta có thêm 02 khái niệm mới là Base Currentcy và Quote Quote - Báo giá là giá của công cụ tại một thời điểm nhất định. Báo giá được hình thành dựa trên một số yếu tố quan trọng như lãi suất, lạm phát, sự kiện chính trị và các yếu tố khác. Báo giá tiền tệ là giá trị của một đồng tiền so với đồng tiền khác.
Base Currency: Đồng yết giá luôn đứng trước (Phía bên trái dấu gạch chéo /)
Quote Currency: Đồng định giá luôn đứng sau (Phía bên phải dấu gạch chéo /)
Trong hình ảnh trên thì Đồng yết giá là GBP (Đồng Bảng anh) và đồng định giá là USD (Đô la Mỹ)
Khi mua, Tỷ giá hối đoái sẽ cho bạn biết bạn cần bao nhiêu tiền (đồng định giá) để mua 1 đồng được Yết giá. Và theo ví dụ trên, bạn cần 1.51258 USD để mua 1 GBP.
Khi bán, Tỷ giá hối đoái sẽ cho bạn biết bạn sẽ nhận lại được bao nhiêu đồng định giá khi bán 1 đồng yết giá. VD trên, Bạn sẽ nhận được 1.51258 USD khi bán 1 GBP.
Và khi thực hiện một giao dịch Mua GBP/USD thực ra bạn đang Bán USD, mua GBP.
Trong giao dịch Forex:
- Bạn sẽ mua cặp tiền nếu bạn tin rằng đồng tiền cơ sở – đồng yết giá sẽ đánh giá cao (giá trị tăng) so với đồng tiền định giá.
- Bạn sẽ bán cặp này nếu bạn cho rằng đồng tiền cơ bản – đồng yết giá sẽ giảm giá (mất giá trị) so với đồng tiền định giá.
Khái niệm Long/Short
Đầu tiên, bạn nên xác định xem bạn muốn mua hay bán một cặp tiền tệ.
Nếu bạn muốn mua (thực sự có nghĩa là mua đồng yết giá và bán đồng định giá), bạn muốn đồng tiền yết giá tăng giá trị và sau đó bạn sẽ bán lại với mức giá cao hơn.
Trong thuật ngữ giao dịch, điều này được gọi là “Long” hoặc lấy “Long Position Long Position - Lệnh mua - Lệnh đánh lên là lệnh mở ra để mua một công cụ giao dịch nào đó (Buy). Nếu nói các nhà giao dich mở một long position (lệnh mua) USD, tức là nhiều nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối mở lệnh mua đôla Mỹ.
Nếu bạn muốn bán (thực sự có nghĩa là bán đồng tiền Yết giá và mua tiền tệ định giá), bạn muốn đồng tiền yết giá giảm giá trị và sau đó bạn sẽ mua lại với mức giá thấp hơn.
Điều này được gọi là “Short” hoặc tham gia một “Short Position Short Position - Quyền chọn ngắn hoặc Lệnh bán. Trên thị trường chứng khoán, quyền chọn ngắn có nghĩa là bán một tài sản (không thuộc sở hữu của người bán) để mua nó với mức giá thấp nếu tình hình trên thị trường thay đổi.
The Bid, Ask và Spread
Đối với thanh toán quốc tế hoặc giao dịch của cá nhân với ngân hàng, trước tiên chúng ta sẽ xem bảng tỷ giá được cung cấp bởi ngân hàng Á Châu ACB báo giá cho ngày 09/05/2018 như sau:
Ví dụ:
Bạn muốn Bán USD ngân hàng sẽ Mua (Bid)
Bạn có 100USD tiền mặt. bạn đem trực tiếp ra ngân hàng ACB bán thì bạn sẽ được Ngân hàng mua ở mức tỷ giá 22.740 như vậy bạn sẽ nhận được 100*22.740 = 2.274.000VNĐ.
Bạn có 100USD trong tài khoản ngân hàng, muốn bán bằng chuyển khoản, ngân hàng sẽ mua 100USD của bạn với giá mua CK 1USD = 22.740 VND như vậy bạn nhận được 100*22.740 = 2.274.000VNĐ.
Ngược lại, nếu bạn muốn mua USD ngân hàng sẽ bán (Ask)
Nếu bạn muốn mua 100USD, ngân hàng sẽ bán cho bạn với giá 1USD = 22.810 VNĐ. Số tiền VNĐ bạn phải bỏ ra để mua được 100USD là 22.810* 100 = 2.281.000VNĐ.
Lưu ý: Ngân hàng luôn mua thấp, bán cao. Ngược lại, khách hàng luôn Mua cao, bán thấp khi giao dịch với ngân hàng.
Trong thị trường Forex, chúng ta sẽ cùng xem Ask, Bid và Spread Spread - Chênh lệch giá là sự khác biệt giữa giá mua và bán một công cụ tài chính tại thời điểm hiện tại và là nguồn thu nhập chính của nhà môi giới, như là phí hoa hồng cho các dịch vụ của nhà môi giới.
Với hình ảnh phía trên, chúng ta sẽ thấy:
Ask là giá mà bạn đặt mua, Broker sẽ bán nó luôn lớn hơn với giá thực tế đang chạy. Ở đây là 1.18578
Bid là giá mà bạn muốn đặt bán, Broker sẽ mua nó luôn nhỏ hơn hoặc bằng với giá thực tế đang chạy trên biểu đồ.
Các Broker cũng gần như các ngân hàng, Khi bạn Mua, thì Broker bán. Và giá bán luôn phải lớn hơn giá thực tế. Ngược lại, khi bạn bán, thì Broker Mua và giá mua của Broker luôn thấp hơn giá thực tế.
Spread = Ask – Bid = 1.18578 – 1.18561 = 0.00017
Giống như ngân hàng, đây coi như một khoản chênh lệnh giữa mua đi, bán lại mà ngân hàng được hưởng.
Phía bên trên là hình ảnh biểu đồ cặp tiền tệ EUR/USD ở khung thời gian H1.
- Nếu bạn muốn Bán EUR bạn sẽ Bấm Sell và bạn sẽ Sell EUR ở mức tỷ giá 1.18561.
- Nếu bạn muốn mua EUR, bạn sẽ bấm Buy. Và bạn sẽ Buy EUR ở mức tỷ giá 1.18578.
Đối với Thanh toán quốc tế, từ Tỷ giá, Ask, Bid bạn hoàn toàn có thể tính toán ngược lại cho cặp USD/EUR như sau:
Ask USD/EUR = 1/(Bid EUR/USD) = 1/1.1051 = 0.90489
Bid USD/EUR = 1/(Ask EUR/USD) = 1/1.1053 = 0.90473
Spread = 0.90489 – 0.90473 = 0.00016 (gần 2 pips)
Để hiểu rõ hơn, mời bạn xem hình ảnh phía dưới:
Ví dụ cụ thể về một giao dịch Forex mang về lợi nhuận:
Vào ngày 27/04/2018, khi theo dõi cặp tiền tệ EUR/AUD (đồng EUR và đồng Đô la Úc) nhận thấy cặp tiền này có xu hướng đảo chiều, từ tăng sang giảm. Cụ thể là đồng AUD sẽ tăng giá, đồng EUR sẽ mất giá khiến cho cặp tỷ giá này giảm.
Vào lúc 18:19′ 33 giây ngày 27/04/2018, tôi đặt một lệnh Short – Sell – Đánh xuống tại mức tỷ giá 1.59961. Và vào lệnh 0.03 Lot Lot là cách gọi tắt khối lượng tiền tệ cơ sở hoặc cổ phiếu tham gia vào giao dịch trên phần mềm giao dịch. Ví dụ, 1 lô cho công cụ EURUSD tại Alpari bằng 100.000 đồng tiền cơ sở. Thông tin chính xác về kích thước lô cho mỗi công cụ giao dịch có thể tìm thấy tại mục "Chi tiết hợp đồng"
Vào lúc 07h00′ 38 giây ngày 04/05/2018, tôi nhận thấy có thể tỷ giá của cặp tiền tệ này không tiếp tục đi xuống nữa mà sẽ quay đầu đảo chiều đi lên tiếp, tôi đóng lệnh đặt ngày 27/04 và có được khoản lợi nhuận 27.18USD.
Như vậy, trong 08 ngày, khoản tiền đầu tư đã mang về lợi nhuận 27.18 USD. Và đó là cách chúng ta kiếm tiền trên thị trường Forex.
Đây là hình ảnh ý tưởng giao dịch của tôi được xuất bản trên Tradinview:
Còn đây là một ý tưởng giao dịch khác, dự đoán xu hướng tỷ giá của cặp AUD/USD và kết quả:
Phía trên đây, Tôi đã vừa lược dịch các bài học Forex trên Babypips, vừa thêm vào các Kiến thức về thanh toán quốc tế và các phương pháp quy đổi tiền tệ để giúp bạn hiểu sâu hơn về các cặp tiền tệ nếu bạn có giao dịch với các cặp đảo ngược nhau thì bạn sẽ biết luôn cách tính Ask, Bid và Spread với các cặp ngược nhau (nếu có) này.
Lưu ý quan trọng khi học Forex miễn phí:
Trong mỗi bài viết, Tô đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy và lỗ chỏng vó.
- Học Mô hình nến Nhật Áp dụng Thực tế
- Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch Forex và đăng nhập MetaTrader 4
- Bài đầu tiên nên đọc: Giao dịch Quyền chọn Nhị phân cẩn thận kẻo lỗ SML.
- Toàn bộ các bài học Forex: Học Forex từ cơ bản đến nâng cao.
- Khi bắt đầu một ngày, cần tham khảo kỹ: Lịch kinh tế.
- Các bài viết khác về Forex: Kỹ thuật phân tích Forex và các bài học khác.
- Một cách giao dịch Forex khác: Binary Option.
- Tham gia nhóm Học Forex miễn phí trên Facebook.
- Like Page của Tô Trên Facebook: https://www.facebook.com/tohaitrieudotnet
Và trước khi chơi tài khoản Real bạn nên tham gia một sàn giao dịch như IQ Option chẳng hạn để chơi tài khoản demo trước. Bạn sẽ được tặng 10.000$, tha hồ mà rải lệnh trước khi thành thạo và chơi Real.
Hiện tại, Tô đang giao dịch tại hai hệ thống sau:
Giao dịch Forex tại XM. Bạn có thể mở tài khoản XM tại đây: https://xm.com
Giao dịch Binary Option tại IQ Option. Bạn có thể mở tài khoản IQ Option tại đây: https://iqoption.com.
Nếu tài khoản của em có 10$ thì khi giao dịch 1 lệnh với volume là 0.01 là tương đương với bao nhiêu 4 vậy ạ
Tuỳ từng cặp tiền. Nếu em có 10$, Giao dịch cặp tiền EUR/USD, Leverage
Leverage - Đòn bẩy là tỷ lệ tài sản riêng của khách hàng so với tài sản cần thiết để mở một quyền chọn. Đòn bẩy do nhà môi giới cung cấp và cho phép khách hàng giao dịch với khối lượng cao hơn rất nhiều so với tài sản riêng của khách hàng.
Chi tiết
Lot là cách gọi tắt khối lượng tiền tệ cơ sở hoặc cổ phiếu tham gia vào giao dịch trên phần mềm giao dịch. Ví dụ, 1 lô cho công cụ EURUSD tại Alpari bằng 100.000 đồng tiền cơ sở. Thông tin chính xác về kích thước lô cho mỗi công cụ giao dịch có thể tìm thấy tại mục "Chi tiết hợp đồng"
Chi tiết
Ko vào lệnh thêm được nữa. Khi tỷ giá đi đúng xu hướng em xác định khoảng 100pips thì em có lợi nhuận 10$ và ngược lại.
Nếu tài khoản của em có 10$ thì khi giao dịch 1 lệnh với volume là 0.01 là tương đương với bao nhiêu 4 vậy ạ
Tuỳ từng cặp tiền. Nếu em có 10$, Giao dịch cặp tiền EUR/USD, Leverage
Leverage - Đòn bẩy là tỷ lệ tài sản riêng của khách hàng so với tài sản cần thiết để mở một quyền chọn. Đòn bẩy do nhà môi giới cung cấp và cho phép khách hàng giao dịch với khối lượng cao hơn rất nhiều so với tài sản riêng của khách hàng.
Chi tiết
Lot là cách gọi tắt khối lượng tiền tệ cơ sở hoặc cổ phiếu tham gia vào giao dịch trên phần mềm giao dịch. Ví dụ, 1 lô cho công cụ EURUSD tại Alpari bằng 100.000 đồng tiền cơ sở. Thông tin chính xác về kích thước lô cho mỗi công cụ giao dịch có thể tìm thấy tại mục "Chi tiết hợp đồng"
Chi tiết
Ko vào lệnh thêm được nữa. Khi tỷ giá đi đúng xu hướng em xác định khoảng 100pips thì em có lợi nhuận 10$ và ngược lại.