Breakout Trading: Cách xác định Breakout và Fakeout hiệu quả

Giao dịch theo Breakout là một trong những phương pháp giao dịch các loại hàng hóa, chứng khoán, Forex cổ điển nhất còn tồn tại. Phương pháp giao dịch này vô cùng đơn giản và hiệu quả nhưng vẫn có nhiều Trader quang tèo vì họ không làm rõ khái niệm về Breakout và Fakeout.

Trong bài viết này, Tô sẽ chia sẻ kinh nghiệm giao dịch cá nhân trong việc xác định Breakout và Fakeout. Khi nào thì tín hiệu Breakout có rủi ro cao và khi nào thì cần lưu ý về Fakeout.

Đây là những quy tắc xác định Breakout và Fakeout Tô tự định ra để không có sự lưỡng lự trong giao dịch.

• Breakout là gì?
• Fakeout là gì?
• Breakout rõ ràng và Breakout không rõ ràng
• Giao dịch với Breakout hiệu quả
• Breakout trở thành Fakeout
• Giao dịch với Fakeout hiệu quả

1. Breakout là gì?

Hiện tượng Breakout trong giao dịch hàng hóa tương lai là khi tỷ giá phá vỡ hoàn toàn một mức giá quan trọng, một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trên biểu đồ kỹ thuật.

• Breakout một mức giá quan trọng được xác định khi giá đóng cửa cửa
• Close Price của một chu kỳ thời gian cao hơn hoặc thấp hơn một mức giá được xác định trước đó.
• Breakout hỗ trợ được xác định khi Close Price của chu kỳ thời gian đang theo dõi kết thúc và có giá nhỏ hơn giá thấp nhất của vùng hỗ trợ.

• Breakout Kháng cự được xác định khi Close Price của chu kỳ thời gian đang theo dõi kết thúc và có giá lớn hơn giá cao nhất của vùng kháng cự.

Công thức: Breakout = Breakout + Tiếp diễn xu hướng.

2. Fakeout là gì?

Hiện tượng Fakeout giá trong giao dịch hàng hóa tương lai, chứng khoán, Forex là hiện tượng sau khi Close Price phá vỡ các vùng giá, hỗ trợ, kháng cự quan trọng thì đảo chiều mà không biến động tiếp tục theo hướng Breakout trước đó.

Ở biểu đồ kỹ thuật phía trên, Các bạn có thể thấy Giá Vàng – XAU/USD đã Breakout vùng kháng cự 1511 cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên sau đó XAU/USD đã đảo chiều mà không tiếp diễn xu hướng tăng theo hướng Breakout.

Công thức: Fakeout = Breakout + Đảo chiều

3. Breakout rõ ràng và Breakout không rõ ràng

Có hai hình thức trong Breakout đó là Breakout rõ ràng và Breakout không rõ ràng.

Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận trên biểu đồ kỹ thuật khá rõ nhưng để định nghĩa thì đa phần rất mơ hồ.

Để xác định rõ Breakout rõ ràng và Breakout không rõ ràng Tô sẽ đưa ra quy tắc sau:

4. Cách giao dịch với Breakout

Chúng ta cần chia ra Breakout rõ ràng và không Rõ ràng vì với hai tín hiệu này thị trường báo hiệu hai dấu hiệu khác nhau hoàn toàn.

• Breakout rõ ràng: Khớp lệnh ngay
• Breakout không rõ ràng: Chờ Test lại vùng Breakout.

Trong trường hợp Breakout rõ ràng, Tô sẽ khớp lệnh ngay với tỷ lệ 1:1 và 1:2 có thể chia làm ba lệnh:

Tính Entry, Stop Loss

Trong trường hợp Breakout không rõ ràng, Tô sẽ chờ đợi thị trường quay trở lại kiểm tra mức Breakout trước đó rồi mới quyết định giao dịch.

5. Khi nào thì đề phòng Breakout trở thành Fakeout?

Đắng lòng nhất khi giao dịch theo Breakout đó là bị Fakeout. Để đề phòng Fakeout thì chúng ta nên kết hợp một vài chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ nhận dạng Fakeout tốt hơn.

6. Giao dịch với Fakeout hiệu quả

Sau khi đã xác định có khả năng Fakeout, Tô khuyên bạn nên chờ ở vùng giá đó các tín hiệu Price Action để giao dịch.

Trong xu hướng tăng khi xác định vùng đó có khả năng Fakeout và ngay sau đó xuất hiện tín hiệu Bearish Engulfing, Evening Star, Mô hình Vai – Đầu Vai thì setup giao dịch theo ba mô hình này.

Trong xu hướng giảm, khi xác định vùng giá đó có khả năng Fakeout và ngay sau đó xuất hiện Bullish Engulfing, Morning Star, Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược thì nên Setup luôn giao dịch theo các mô hình đó.

Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ không còn bị phân vân thế nào là Breakout và thế nào là Fakeout nữa đungs không?

Chúc các bạn giao dịch thành công!